什么是基金凈資產(chǎn)值呢？我們一起來(lái)看看吧！

基金凈資產(chǎn)價(jià)值也稱為基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)，是開(kāi)放式基金開(kāi)展申購(gòu)工作和贖回工作時(shí)基金的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一。

其中總資產(chǎn)指基金所涉及的所有資產(chǎn)，包括股票、債券和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括各項(xiàng)費(fèi)用和利息等；基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)則指當(dāng)期發(fā)行在外的基金單位的總量。

基金資產(chǎn)凈值的公式是什么？

基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)；基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)。

累計(jì)份額凈值=份額凈值+基金成立后累計(jì)份額派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。

凈值的高低除了受到基金經(jīng)營(yíng)管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。基金資產(chǎn)凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)，基金估值是計(jì)算基金份額資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。

基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的。

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