基金凈值受什么影響？我們一起來看看吧！

1、受市場行情影響。這是最直接和最重要的影響因素，如果基金持有的股票、債券因為市場行情變化而上漲或下跌，那么基金持有這些資產的市值也會相應增加或減少，從而導致基金總資產變化，進而影響基金單位凈值。例如當某只股票基金重倉持有某只股票，而該個股出現連續跌停或漲停，那么股票基金的凈值也會受到很大影響。

2、受基金經理的投資策略影響。這是一個主觀因素，如果基金經理能夠根據市場變化及時調整投資策略和組合，選取優質資產，并合理控制風險和成本，那么就能為投資者創造更多收益，提高基金總資產規模和單位凈值。反之如果基金經理決策失誤，那么就可能造成基金投資虧損，降低基金總資產規模和基金凈值。

3、受投資者的申購贖回影響。當投資者申購基金時，基金份額就會增加，基金管理人就會用新增的資金去投資。而當投資者贖回基金時，基金份額就會減少。投資者的資金流入流出會對基金凈值產生一定的攤薄或稀釋效應，但這種影響一般不會很大，因為基金管理人會根據申購贖回的情況及時調整投資組合和策略，以維持基金凈值的穩定。

4、受基金分紅或拆分影響。當基金分紅時，基金管理人會將一部分收益派發給投資者，從而基金總資產和單位凈值下降。當基金拆分時，基金總資產不變但份額可能增加，從而導致基金凈值降低。

什么是基金凈值？

基金凈值，也稱為基金單位凈值，是指每份基金單位的凈資產價值。

它等于基金的總資產減去總負債后的余額，再除以基金全部發行的單位份額總數。基金凈值代表了基金的實際價值，是投資者購買或贖回基金份額的依據。開放式基金的份額總數每天都在變化，以當日交易結束后的統計數為準。在每個營業日收市后，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。

基金凈值通常分為單位凈值和累計凈值。單位凈值就是每一份額的基金凈資產價值，也可以認為是基金每份價格。累計凈值是指最新凈值與該基金成立以來分紅業績之和。通常我們只需要看單位凈值，累計凈值作為一個參考，累計凈值一般越大，說明該基金成立時間越長或者業績較好。

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