量化交易是一種利用數學模型和計算機算法來指導金融交易決策的方法。

簡單來說，就是借助現代數學和統計學方法，通過編寫特定的計算機程序來捕捉市場中的交易機會，并自動執行交易的一種金融交易方式。其核心思想是將交易決策過程轉化為可量化的模型，通過計算機程序自動分析市場數據，生成交易信號，并據此進行交易。這種交易方式相較于傳統的基于經驗或直覺的交易方式，更加系統化、科學化。

量化交易的運作流程大致可以分為以下幾個步驟：

1、數據收集：量化交易的第一步是收集大量的市場數據，包括歷史價格、交易量、基本面數據等。這些數據是后續分析和決策的基礎。

2、模型構建：基于收集到的數據，量化交易者會利用數學和統計學方法構建交易模型。這些模型用于預測市場走勢、識別交易機會等。

3、策略制定：根據構建的模型，量化交易者會制定具體的交易策略。這些策略包括買入點、賣出點、持倉比例等。

4、程序編寫：將交易策略編寫成計算機程序，實現自動化交易。這樣，當市場條件滿足交易策略時，計算機程序會自動執行交易。

5、風險管理：量化交易者會設定嚴格的風險管理規則，如止損點、倉位控制等，以確保在不利市場條件下能夠及時止損，控制損失。