確認對賬周期：先依據公司的財務管理規則，明確每月的對賬時間，例如每月25日。比對賬單數據：接下來，將銀行流水單與公司財務系統中的賬單進行細致對比，逐筆檢查金額、時間、賬戶等信息是否相符。利用Excel的數據篩選和排序功能，將相同金額、時間、賬戶的記錄篩選出來，以便于對比。標注差異項：在對賬過程中，會發現賬單與銀行流水單存在不一致的情況，需將這些差異標注出來，并進行核對。對于無法自行解決的差異，應及時通知銀行處理或進行調賬。確認無誤：完成對賬后，對賬單進行最后的核對，確保所有差異項都已經妥善處理，并詳細記錄處理結果。存檔備查：最后，將對賬單和銀行流水單整理歸檔，妥善保存，以備未來查閱之需。詳情