1，可支配現金＝月初現金十銷售總收入十貸款十業主投資2，金總支出＝采購＋工資十營銷費用＋保險＋維修費用十煤水電費用＋貸款本息十固定資產支出＋.十其他費用支出 3，月底現金＝可支配現金一現金總支出 4，月底現金＝下月月初現金拓展資料：一，SYB創業計劃書,月初現金怎么算？ 這種問題我們也只能給你一個思路，具體的還有自己來做 。要寫清楚你的創業目的 ，介紹清楚的項目 、宣傳方案 、如果盈利 、應急方案。二， 什么是月初現金？1，月初現金是指本月初已存在的賬戶現金余額。 二期初余額以上期期末余額為基礎，反映了以前期間的交易和上期采用的會計政策的結果。期初已存在的賬戶余額是由上期結轉至本期的金額，或是上期期末余額調整后的金額。2，通常，期初余額是上期賬戶結轉至本期賬戶的余額，在數額上與相應賬戶的上期期末余額相等。但是，由于受上期期后事項、會計政策變更、前期會計差錯更正等諸因素的影響，上期期末余額結轉至本期時，有時需經過調整或重新表述。 三、SYB創業計劃書,月初現金怎么算？ 在SYB的現金流量表中，每月的月初現金等于月底現金，所以你只要只要上一個月的月底現金就可以知道本月月初現金。四， 為什么要制定現金流量計劃?顯示每月的現金流入和流出量； 保持企業充足的運營能力； 防止出現現金短缺的致命威脅； 計劃中一旦發現現金流量負值時，就能預先采取防范措施加以補救。五，在SYB的現金流量表中，每月的月初現金等于月底現金。所以你只要只要上一個月的月底現金就可以知道本月月初現金。