010815基金最新凈值為0.9231，最近季報披露基金資產(chǎn)為41.19億元。1.010815基金是在封閉期指在開放式基金成立初期，基金管理人可以在基金契約和招募說明書規(guī)定的期限內(nèi)不接受申購、贖回等業(yè)務(wù)的時間。從開放式基金募集資金到進行投資的過程來看，經(jīng)歷了三個期間，分別是募集期、封閉期和正常申購贖回期，在這三個期間內(nèi)投資者買賣基金份額的情況各不相同。 封閉式基金均有明確的存續(xù)期限，在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。2.雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應(yīng)具備嚴格的法定條件。封閉型投資基金在取得收益后，以股利、利息和可實現(xiàn)的資本利得等形式支付給投資者。封閉型投資基金的單位價格雖然以基金凈資產(chǎn)價值為基礎(chǔ)。 但更多的是隨證券市場供求關(guān)系的變化而變化，或高于基金凈資產(chǎn)價值或低于凈資產(chǎn)價值，并不必然等于基金凈資產(chǎn)價值。3.封閉型基金與開放型基金的主要區(qū)別在于基金份額是否能夠贖回，或者基金資本規(guī)模是否可以變動。封閉型基金的份額不能被贖回，因而資本總額是固定不變的；開放型基金的份額是可贖回的，因而資本總額是可變的。 拓展資料: 新發(fā)基金封閉期有收益嗎？ 新發(fā)基金封閉期一般不超過三個月，新發(fā)基金封閉期也可以說是一個準備期，在這段時間里基金公司拿你的錢去建倉。由于基金的種類不同，所以封閉期限也會不一樣。根據(jù)法規(guī)的規(guī)定，封閉期最長不得超過3個月，特殊的可能稍有不同，還有一些要根據(jù)基金公司的時間要求來定。 關(guān)于新發(fā)基金封閉期有收益嗎這個問題不同基金情況不一樣。對貨幣型基金和債券型基金來說，收益肯定有，不過一般可能會因為處于建倉期，收益相對會低一些。