匯添富移動互聯(lián)股票 (000697)，單位凈值（12-13）為 2.3580 ( 1.29% )1.可以通過登陸各大基金公司，銀行和證券公司的網(wǎng)站，輸入要查找的基金名稱或者代碼（000697），可以看到基金前一天的凈值，當(dāng)日凈值在晚上陸續(xù)公布，一般為當(dāng)天的22:00左右，如果遇到卡頓，可多次刷新進行查看。2.比如天天基金基金凈值、賬戶收益更新時間段一般為工作日18點至次日6點;遇特殊情況(分紅、折算)收益可能不準(zhǔn)確，分紅、折算確認(rèn)后會自動修復(fù)。拓展資料一、基金凈值分為基金單位凈值和基金累積凈值單位凈值指基金當(dāng)前總凈資產(chǎn)除以基金總份額的數(shù)值，即基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額，再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。計算公式:基金單位凈值= (總資產(chǎn)- 總負(fù)債) /基金單位總數(shù)。基金累計凈值是不考慮派息分紅的計算結(jié)果。計算公式:基金累積凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額。二、不同類型的基金產(chǎn)品，基金凈值的公告時間有不同的要求:1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網(wǎng)站上。2、封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。3、開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。4、在開放式基金開放申購贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。估值是根據(jù)基金上一季度公布的前十大重倉股所占權(quán)重以及今日的漲跌幅度，再根據(jù)特定公式計算出目前該基金的漲跌水平。實際上基金的交易價格是根據(jù)單位凈值計算的，基金持倉情況一季度才會公布一次，所以無法保證估值與實際凈值相同，估值僅供投資者參考，不作為實際交易價格，應(yīng)以基金公司公布的凈值為準(zhǔn)。