011333基金凈值：0.8806。011333即指鵬華品質優選混合A基金，鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日，注冊資本15，000萬元人民幣，總部設在深圳，在北京、上海、廣州、武漢設有分公司，2013年1月，在深圳前海設立控股子公司鵬華資產管理有限公司。目前的股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投資發展有限公司組成，三家股東的出資比例分別為50%、49%、1%，業務范圍包括基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。截至2018年12月31日，公司管理資產總規模達到5164.62億元，管理146只公募基金、10只全國社保投資組合、4只基本養老保險投資組合。拓展資料：1.鵬華基金管理有限公司歷史沿革：2007年6月22日，經中國證監會《關于同意鵬華基金管理有限公司股權變更及修改公司章程的批復》（證監基金字[2007]178號）批準，本公司原股東深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司將其持有的占本公司總股本49%的股權一次性整體轉讓給意大利歐利盛金融集團股份公司（Eurizon Financial Group S.p.A.），中國商務部于6月27日向本公司頒發了外商投資企業批準證書（商外資資審字[2007]0259號）。2009年8月6日，經中國證監會《關于核準鵬華基金管理公司變更股權的批復》（證監許可[2009]746號）批準。2.企業文化：“心為基石，價值之源”作為鵬華的公司理念將被賦予以下涵義，也將作為我們對外的規范詮釋。以心相交，用真誠作路標，凝聚信心、誠心、恒心和愛心，并以此為創造的基石，構筑人文關懷的大廈，精益進取，穩健追求，潛心開拓，挖掘企業生命之泉，贏得市場競爭之機，把握未來制勝之道，從而成就盛德大業。