一、網上批量代收代付的基本功能1、網上批量代收業務：是企業網銀客戶通過網銀發起，從與該企業簽訂有委托扣款協議的個人賬戶（銀行卡、活期儲蓄存折）中批量扣劃指定款項的業務。 2、網上批量代付業務：是網銀企業客戶通過網銀發起的，使用轉賬方式將款項從該企業結算賬戶劃轉到個人在我行開立的銀行卡或活期儲蓄存折的業務 3、網上單筆代付業務：是企業網銀客戶直接從支票戶轉到銀行卡賬戶上。二、企業開通網上批量代收代付業務的前期工作 前提條件：企業首先在農行開立結算賬號，并已開通網上銀行業務。1、開通網上代收業務：企業客戶到賬戶開戶行填寫《中國農業銀行網上銀行代理業務申請表》和《中國農業銀行網上收款業務服務協議》。個人客戶持身份證件和賬戶原件，到指定網點填寫《中國農業銀行電子銀行個人劃款授權書》，由農行網點人員將授權賬戶維護到企業網銀客戶號下，其中表中的“用戶號碼（合同號）”：可以根據不同企業的情況進行填寫，如學校可以填寫學生號等唯一身份標準的號碼。 2、開通網上代付業務：企業客戶到賬戶開戶行填寫《中國農業銀行網上銀行代理業務申請表》和《網上銀行代付業務協議》，客 戶可以根據需要分別開通單筆代付和批量代付功能。 如企業同時開通批量代收和代付業務，也可以填寫一張《中國農業銀行網上銀行代理業務申請表》。 三、企業端管理員的操作 企業管理員持網銀管理員證書登陸企業網上銀行后，分別在“操作員功能權限管理”、“操作員賬戶權限管理”和“業務屬性維護”中進行相關業務維護后，企業操作員才能做批量代收代付業務操作。 四、企業操作員的操作 批量代收業務：主要功能有“批量代收文件上傳”、“批量代收結果查詢”、“代收授權賬戶查詢”。批量代收文件上傳畫面 企業操作員首先要業務需要編輯批量代收文本文件，格式如下圖， 每條記錄由合同號、卡號、戶名、金額組成，中間用半角逗號分隔。對于學校來說，合同號可以用學生的學號來表示，必須與學生與農行簽訂的《中國農業銀行網上銀行個人劃款授權書》中的“用戶號碼（合同號）”要保持一致。每個文件名稱可以根據學校的具體要求，分別起為“××年級××專業”，在批量上傳的頁面上客戶在“備注”項將客戶的“××年級××專業”寫清楚，然后輸入批量上傳的總筆數和總金額，系統會自動校驗批量上傳的文件中的總金額和總筆數是否與頁面輸入的一致性。 企業一個操作員通過網上將代扣信息上傳后，另外一個操作員進行復核，復核完成后信息發送。