在股票官網(wǎng)上可以直接查到，是在0.7666。460001是華泰柏瑞盛世中國的股票代碼，今天在天天基金的凈值是0.7666%一、華泰柏瑞盛世投資范圍 ：華泰柏瑞盛世投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的60～90%，債券投資為基金凈資產(chǎn)的0%-40%，此外，本基金中保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的資產(chǎn)比例合計不低于基金凈資產(chǎn)的5％。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的該部分投資范圍將相應(yīng)調(diào)整。二、基本信息：1、華泰柏瑞盛世中國混合基金代碼460001，基金全稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金，基金簡稱華泰柏瑞盛世中國混合，成立日期2005年4月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模17.23億元，基金總份額27.481億份，上市流通份額27.481億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理牛勇，代銷機構(gòu)銀行(共19家)，代銷機構(gòu)證券(共77家)。2、華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金是華泰柏瑞發(fā)行的一個混合型的基金理財產(chǎn)品，主要通過股票選擇，輔以適度的大類資產(chǎn)配置調(diào)整，追求管理資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券和法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資其他金融工具。基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資人可選擇獲取現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資，基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅；3、本基金以股票類資產(chǎn)為主要投資工具，通過精選個股獲取資產(chǎn)的長期增值；以債券類資產(chǎn)作為降低組合風(fēng)險的策略性投資工具，通過適當(dāng)?shù)拇箢愘Y產(chǎn)配置來降低組合的系統(tǒng)性風(fēng)險。在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6次；如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進行收益分配；本基金債券分析框架包括核心指標(biāo)和輔助指標(biāo)。核心指標(biāo)有信貸增長率和貨幣供應(yīng)量增長率；輔助指標(biāo)主要包括CPI、PPI、企業(yè)商品指數(shù)、固定資產(chǎn)投資增長率、GDP 增長率、居民儲蓄增長率等指標(biāo)。