270005基金最新凈值應該是:1.1225，270005是廣發(fā)聚豐基金。1、基金，英語是基金，廣泛是指為某種目的建立的一定數(shù)量的資金。它主要包括信托和投資基金，公積金，保險基金，退休基金和各種基金會的資金。2、從會計的角度來看，基金是一個狹隘的概念，這意味著具有特定目的和目的的資金。我們提到的資金主要是指證券投資基金。3、根據(jù)不同的標準，證券投資基金可分為不同類型：（1）根據(jù)基金單位是否可以增加或兌換，它們可分為開放式資金和封閉式資金。開放式資金未列入交易（根據(jù)情況，根據(jù)情況），基金規(guī)模不是通過銀行，證券公司和基金公司的訂閱和贖回來解決;已封閉的終端基金具有固定的持續(xù)時間，通常在證券交易所上市和交易。投資者通過二級市場購買和銷售基金單位。（2）根據(jù)不同的組織形式，可分為公司基金和合同基金。該基金由發(fā)行基金股份建立，建立投資基金公司，該公司通常被稱為公司基金;它通常被稱為合同基金，該基金由基金經(jīng)理，基金托管人和投資者通過基金合同建立。中國的證券投資基金是合同資金。（3）根據(jù)投資風險和返回的差異，可分為增長基金，收入基金和平衡基金。（4）根據(jù)不同的投資物品，可分為股票基金，債券基金，貨幣市場基金，期貨基金等。拓展資料：1、術(shù)語“信托基金”是指在發(fā)行后確定在發(fā)行之前確定的規(guī)模，并在證券市場交易。2、由于在聯(lián)交所的封閉資金交易采用競標的方式，交易價格受市場供需關(guān)系的影響，并不一定反映基金的凈資產(chǎn)價值，即交易價格封閉式資金具有相對于其凈資產(chǎn)價值的溢價和折扣現(xiàn)象。外交封閉式基金的實踐表明，折扣前經(jīng)常有價格波動法。從中國封閉式資金的運作來看，無論基本局面如何變化，中國封閉式資金的交易價格走勢從未脫離過溢價的價格波動法，稍后折扣。3、開放式基金與封閉式資金之間的關(guān)系開放式基金和封閉式基金構(gòu)成了基金的兩種基本操作模式。4、開放式基金是指規(guī)模不固定的投資基金，但可以根據(jù)市場供需隨時發(fā)行新股票或由投資者兌換。與開放式基金相反，封閉式基金是指投資基金，其規(guī)模已在發(fā)行前確定，并且在發(fā)布后和指定期限內(nèi)固定規(guī)模。希望能夠給到你幫助。