一、帳套建立1. 帳套代號：設置帳套的唯一標識，確保不重復，可使用數字、字母、漢字或它們的組合。2. 企業名稱：填寫企業運營的正式名稱，或由操作者自定義。3. 納稅性質：選擇企業的納稅類型，區分一般納稅人和小規模納稅人，這將影響報表格式和稅率。4. 經銷存與財務系統：確定是否將銷售和庫存管理整合到財務系統中，以自動生成憑證。5. 分支機構獨立核算：若分支機構使用獨立賬本，則選擇是；反之，則選擇否。6. 分倉核算：決定是否對不同倉庫進行獨立核算。7. 貨位定位：若需指定貨物存放位置，則在系統中設置貨位，以便于開單時選擇。8. 往來核算方式：設定總賬下的核算方式，包括輔助核算科目。9. 采購流程：選擇適用的采購流程，包括采購訂單、開單和入庫單的生成方式。10. 銷售流程：選擇適用的銷售流程，包括銷售訂單、開單和出庫單的生成方式。11. 價格跟蹤：確定是否跟蹤含稅價，并選擇跟蹤方式，如參考價、分級批發價或最近價。12. 會計制度：選擇適用的會計制度，以生成相應的財務報表。13. 會計科目長度：設置二級科目的長度，以決定供應商和客戶的最大數量。14. 損益結轉方式：選擇賬結法或表結法進行損益的結轉。15. 財務數據格式：設定小數位數，且設置后不可修改。16. 帳套啟用時間：設置會計啟用日期，通常為每月第一天。二、帳套建立后不可修改的細節1. 帳套代號。2. 納稅性質。3. 經銷存與財務系統的使用情況。4. 是否使用分支獨立核算。5. 采購流程與銷售流程。6. 往來核算方式。7. 貨位與分倉核算。8. 會計制度。9. 會計科目長度。10. 賬務結轉方式。11. 貨幣設置。12. 帳套啟用時間。三、期初建賬準備1. 建立分支機構信息。2. 建立倉庫名稱資料。3. 準備員工資料，包括員工類型、部門類別和員工詳細信息。4. 建立供應商和客戶信息，如地區分類。5. 新增會計科目。6. 增加銀行賬戶。7. 增加出納賬戶。8. 錄入固定資產信息。9. 初始化工資模塊。10. 準備并導入帳套內需增加的信息。11. 進行出納賬戶初始化。12. 初始化賬務，并通過試算平衡檢查借貸方是否平衡。如有必要，手動調整以達到平衡。