貝塔系數(shù)可以用平均值嗎
貝塔系數(shù)可以用平均值嗎
貝塔系數(shù)不可以用平均值。因?yàn)樨愃禂?shù)衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散，所以，計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（衡量總風(fēng)險(xiǎn)）不能直接使用各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。所以貝塔系數(shù)不可以用平均值。β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。
導(dǎo)讀貝塔系數(shù)不可以用平均值。因?yàn)樨愃禂?shù)衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散，所以，計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（衡量總風(fēng)險(xiǎn)）不能直接使用各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。所以貝塔系數(shù)不可以用平均值。β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。
貝塔系數(shù)不可以用平均值。因?yàn)樨愃禂?shù)衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散，所以，計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（衡量總風(fēng)險(xiǎn)）不能直接使用各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。所以貝塔系數(shù)不可以用平均值。β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。
貝塔系數(shù)可以用平均值嗎
貝塔系數(shù)不可以用平均值。因?yàn)樨愃禂?shù)衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散，所以，計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（衡量總風(fēng)險(xiǎn)）不能直接使用各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。所以貝塔系數(shù)不可以用平均值。β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。
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