1. 金蝶軟件中的入庫金額與收發(fā)匯總表中的本期收入不一致，可能的原因包括： - 存在尚未生成憑證的倉存單據(jù)。 - 庫存單據(jù)的金額與生成的憑證金額不符。 - 成本調(diào)整單據(jù)尚未生成憑證。 - 憑證模板設置不當，導致生成的憑證上的存貨科目與庫存單據(jù)中的物料存貨科目不一致。 - 總賬中存在直接錄入的涉及存貨科目的手工憑證。 - 暫估沖銷后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。 - 未使用計劃成本法的物料指定了材料成本差異科目。 - 總賬憑證未過賬。2. 針對上述問題，可以采取以下核對方法： - 檢查總賬中是否有手工錄入的憑證，并將存貨核算系統(tǒng)的憑證與總賬憑證按期間和科目過濾對比，以確定是否有金額差異。 - 在核算單據(jù)查詢中，對入庫業(yè)務單據(jù)和入庫成本調(diào)整單進行核對，確保所有物料的存貨科目正確無誤。 - 使用VLOOKUP函數(shù)將存貨核算憑證表與總賬憑證表連接，以查找并刪除手工錄入的憑證。 - 對入庫/出庫業(yè)務單據(jù)進行金額核對，找出未生成憑證的單據(jù)。 - 通過VLOOKUP函數(shù)將存貨核算憑證表中的金額信息返回到入庫/出庫業(yè)務單據(jù)表中，以核對金額不一致的情況。