1.基金贖回是以贖回當(dāng)天價格計算。基金申購贖回的價格是申贖當(dāng)天的基金單位凈值。但是投資者需要注意在交易日15:00之前申請，15:00之后按下一交易日凈值結(jié)算。2.基金的贖回是指在基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數(shù)基金贖回時需要繳納一定的贖回費，贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關(guān)。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，所以單位凈值每個交易日也會發(fā)生變化。每天收市之后，交易所，中登公司，結(jié)算公司等將成交的數(shù)據(jù)反饋給基金公司，基金公司收到數(shù)據(jù)之后進行篩選核算，然后再將核算的數(shù)據(jù)發(fā)給托管銀行復(fù)核，復(fù)核無誤之后，再由基金公司報送給監(jiān)管機構(gòu)備案，然后才會在晚上18：00-21：00陸續(xù)公布。拓展資料：1.基金贖回多久到賬基金的贖回一般都是按照工作日來進行計算的，比如遇到周六與周日，或者是假日的話，都會往后順延，這樣到賬的時間就會延遲。比如貨幣性基金的到賬日是T+2個交易日的話，如果是在周一贖回，那么周三就可以到賬，但是如果是在周五贖回的話，剛好碰到周六與周日這樣的周末，那么這兩天就要去掉，從周一開始算起，到賬日就是周三。以此類推。所有其他類型的基金也是這樣的算法。各種基金的到賬日期也有不同，比如貨幣性基金一般都T+2日或者T+3日，而股票型基金與債券型基金的到賬日一般為T+4日，而QDII基金的到賬日為T+9日。一般如果是在網(wǎng)上直銷基金贖回的話，到賬時間要少一天，從基金公司申購的基金，其到賬日期也要少一天。2.基金贖回手續(xù)費怎么計算基金贖回手續(xù)費=贖回總額×贖回費率，贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金凈值，基金贖回手續(xù)費以基金公司公布的費率為準(zhǔn)。假如：要贖回10000份基金A，基金A凈值為1.35元，則贖回手續(xù)費為1.5‰，那么基金贖回手續(xù)費=10000*1.35*1.5‰，得出基金手續(xù)費為20.25。