基金確認(rèn)凈值一般是指基金公司每天最后公布的基金凈值。基金單位凈值由基金公司提供，交易平臺展示，基金凈值是指，每一份基金的凈資產(chǎn)價值。公式為：基金單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）÷基金總份數(shù)開放式基金的申購和贖回都是以這個價格執(zhí)行的，在每天收市后計算，并于次日公布。封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。簡單來說，基金發(fā)行的時候都有總份數(shù)，凈值的意思就是一份基金目前賣多少錢。拓展資料：一、你買1000份某基金，凈值是1.2元，那你買入的價格就是1200元，賣出時的凈值是1.3元，賣出時你能得到1300元，凈賺100元。看基金的盈利或虧損要看這個指標(biāo)—-浮動盈虧。浮動盈虧是正數(shù)，說明你賺了，浮動盈虧是負(fù)數(shù)，說明你虧了。基金確認(rèn)凈值是指某只基金當(dāng)天的收盤價，這個一般是晚上的9點-12點公布，基金凈值是指每一份基金的凈資產(chǎn)價值。公式為：基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)÷基金總份數(shù)。開放式基金的申購和贖回都是以這個價格執(zhí)行的，在每天收市后計算，會確認(rèn)其凈值。封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。二、確認(rèn)份額就是確認(rèn)你申購的“基金單位的數(shù)量”，來買入基金的時候，我們是買入一定金額的基金，最終需要根據(jù)基金的單位凈值來確認(rèn)，金額除以單位凈值就是份額，這就叫確認(rèn)份額。確認(rèn)凈值是指確認(rèn)贖回基金時候的“基金的價格”，根據(jù)贖回采用的凈值與申購時的凈值，來確認(rèn)投資者的盈虧。基金的份額確認(rèn)是在T+1日。通常情況下，用戶在交易日下午3:00之前申購，那么在下一個交易日就可以確認(rèn)份額了;若是在交易日下午3:00之后申購，就需要在下下個交易日才能確認(rèn)。