1. 企業(yè)需維護(hù)的單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限明細(xì)表。2. 繳款憑證。3. 現(xiàn)金提取申請(qǐng)表。4. 借款憑證。5. 支票使用記錄簿。6. 差旅費(fèi)用報(bào)銷單。7. 財(cái)務(wù)票據(jù)交接清單。8. 支出證明文件。9. 支票使用登記單。此外，出納工作中應(yīng)熟練制作以下兩張表格：1. 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告。2. 銀行余額調(diào)節(jié)表。對(duì)于其他表格的制作，通常會(huì)根據(jù)管理層的特定要求進(jìn)行。作為新手，如果遇到不會(huì)制作的表格，可以向經(jīng)理尋求指導(dǎo)。特別是出納工作，需要細(xì)心和責(zé)任感，不會(huì)輕易將重要任務(wù)交給缺乏這些品質(zhì)的人。