一般出納負(fù)責(zé)處理的三種主要表格包括：1. 庫存現(xiàn)金盤點表：出納工作涉及管理資金，其中現(xiàn)金是企業(yè)資金的重要組成部分。因此，庫存現(xiàn)金盤點表是每個出納必須編制的表格。這張表格能夠詳細(xì)準(zhǔn)確地記錄盤點的時間、金額等關(guān)鍵信息。2. 資金日報表：出納需每日向領(lǐng)導(dǎo)提交資金日報表，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握資金流動和余額情況。通過分析這些資金信息，領(lǐng)導(dǎo)能夠制定相應(yīng)的下一步行動計劃。3. 銀行余額調(diào)節(jié)表：盡管銀行余額調(diào)節(jié)表應(yīng)由會計人員編制，但由于出納直接負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)，多數(shù)企業(yè)由出納來完成這一工作。出納在處理銀行業(yè)務(wù)時需注意以下幾點：- 上班初期檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。- 向上級領(lǐng)導(dǎo)和會計主管咨詢資金使用計劃。- 明確當(dāng)天的工作任務(wù)，并根據(jù)緊急程度和工作時間合理規(guī)劃。- 順序處理各項收付款業(yè)務(wù)。- 下班前確保所有收付款項已編制記賬憑證，并登記入賬。