報銷流程如下：費用報銷者需自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”上，并按照單據上的指示填寫完整，同時在報銷人一欄簽字。填寫完成后，將報銷單送至財務部，由會計進行審核。經審核無誤后，將“費用報銷單”呈交至總經理進行最終審批。報銷制度方面，本制度定義了出差的概念。這里所說的出差，特指公司員工（不包括駐外銷售人員）在獲得公司批準的情況下，前往巴彥淖爾市臨河區以外的地方辦理公務，且當天無法返回的情況。此外，差旅費用指的是員工在出差期間所發生的各項費用，包括但不限于交通費、住宿費以及餐費補貼。為了更好地管理這些費用，公司規定了詳細的報銷流程和制度。員工在出差前需要提前規劃好行程，并確保所有費用都符合公司的規定。在完成公務后，員工需要及時提交報銷申請，并提供相應的報銷附件，如發票等憑證。審核過程將根據公司的規定進行，確保所有費用的真實性和合法性。總經理將對報銷單進行最終審批，確認各項費用的合理性和必要性。為了確保員工的合理開支和公司的財務安全，公司會定期對報銷流程進行審查和優化，以確保制度的公平性和透明度。希望所有員工能夠嚴格遵守相關規定，確保公司的財務健康和員工的利益。