1、周五三點前買入的基金大都是在下周一才能進行確認。如果周一是節假日其確認時間會隨之延后，在確認份額的當天投資者可以看到買入基金的盈虧情況，不過其持有的基金凈值還是按照買入時也就是周五那天晚上公布的凈值計算。也就是說周五三點前買入的基金凈值按照當天晚上公布的算，而持有日期會延后。　　2、周五三點后買入的基金。其基金份額確認日一般是T+2日，即在星期二確認基金份額，遇到節假日相應的順延，基金凈值按照T+1日晚上公布的凈值計算，即星期一晚上公布的凈值計算。　　3、基金凈值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30—11：30，下午是1：00—3：00，每天開市的時間只有4個小時。周五三點前買算周五收盤的凈值買入，周六周日也算持有，但是持有沒有什么用啊，周末也不開盤，并不會產生什么收益。